2023.12.18 업데이트
1. 애플(AAPL)의 경쟁상대와 주요 매출 사업
1) 애플(AAPL)의 경쟁 상대
삼성 전자 (Samsung Electronics) : 애플과 삼성은 스마트폰, 태블릿, 텔레비전 및 반도체 등 다양한 분야에서 경쟁하고 있습니다. 스마트폰 시장에서는 애플의 iPhone와 삼성의 Galaxy 시리즈가 주요 경쟁 상대입니다.
알파벳 (Alphabet Inc., 구글의 기업 소유자) : 구글은 모바일 운영 체제인 Android를 개발하며, 애플의 iOS와 경쟁합니다. 또한 온라인 서비스, 검색 엔진, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 경쟁하고 있습니다.
아마존 (Amazon) : 아마존은 온라인 소매, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 콘텐츠 및 기기 시장에서 애플과 경쟁합니다. 특히, 아마존의 Kindle 디바이스와 애플의 iPad 및 Mac 제품군 사이에 경쟁이 있습니다.
마이크로소프트 (Microsoft) : 애플과 마이크로소프트는 컴퓨터 운영 체제 및 생산성 소프트웨어 분야에서 경쟁합니다. 또한 클라우드 서비스 및 게임 콘솔 시장에서도 경쟁적인 역할을 합니다.
2) 애플(AAPL)의 주요 매출 사업
iPhone : 애플의 가장 중요한 제품 중 하나로, 스마트폰 시장에서 큰 영향을 미치고 있습니다. iPhone 판매는 애플의 주요 매출원 중 하나이며, 애플은 정기적으로 새로운 iPhone 모델을 출시합니다.
Mac : 애플은 Mac 노트북 및 데스크톱 컴퓨터를 제공하며, 프로페셔널 및 개인 사용자를 대상으로 합니다. Mac 제품군은 창의적인 전문가 및 디자이너들 사이에서 인기가 있습니다.
iPad : iPad는 태블릿 컴퓨터 시장에서 독자적인 위치를 차지하며, 교육 및 엔터테인먼트 분야에서 널리 사용됩니다.
서비스 : 애플은 앱 스토어, Apple Music, iCloud, Apple Arcade 및 Apple TV+와 같은 다양한 디지털 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 구독 및 디지털 콘텐츠 판매를 통해 수익을 창출합니다.
웨어러블 기기 및 액세서리 : 애플은 Apple Watch, AirPods, 및 다양한 액세서리를 판매하여 차세대 기기 및 액세서리 시장에서 경쟁하고 있습니다.
2. 애플(AAPL)의 적정 주가 위치
1) 애플(AAPL) 주가는 역사적 데이타로 볼때 저평가 영역일까? 고평가 영역일까?
아래의 그림은 2010년 부터 현재(2023.12.15)까지의 애플의 수정주가 변화를 나타낸 그래프입니다.
빨강색선은 2차식모델을 적용한 추세변화이고 검정색 점선은 지수모델을 적용한 추세 변화를 나타낸 것입니다. 그래프에서는 현시점부터 1년 후 까지의 추세를 볼 수 있습니다.
아래 그래프에서 볼 수 있듯이 애플의 현재 주가는 역사적 추세와 거의 동일선상에 있습니다.
아래의 표는 위의 그래프의 내용을 수치화한 것입니다.
애플의 현재 수정 주가는 현재 197.57이며 모델평균은 190.06으로 역사적 추세보다 3.95% 정도 높은 위치이며 적정 위치에 있다고 평가할 수 있습니다.
| 주가 정보 | 2차식모델 | 지수모델 | 모델평균 |
| 연평균 주가상승률(%) | 27.48 | 27.25 | 27.36 |
| 현재주가 | 197.57 | 197.57 | 197.57 |
| 현재 모델 적정가 | 192.54 | 187.58 | 190.06 |
| 1년후 모델 적정가 | 227.75 | 237.35 | 232.55 |
| 1년후 기대 수익률(%) | 15.28 | 20.13 | 17.70 |
애플의 연평균 주가상승률 및 관련 정보는 위의 표에서 확인할 수 있습니다.
2) 애플(AAPL)의 향후 주가 위치 예측
애플의 역사적 데이타를 바탕으로한 1년 후 적정 주가는 232.55 달러이며 현재 주가와 비교할 때 기대수익률은 17.7 % 정도로 추정 됩니다.
3. 애플(AAPL, Apple)의 배당금 지급 내역 및 배당 수익률
1) 애플(AAPL)의 배당금 지급 내역
아래의 표는 과거부터 현재까지 애플의 배당내역을 나타낸 것입니다.
| 기간값 | 배당락일 | 배당금 | 배당금 지급일 |
| 1 | 2017-02-09 | $0.570 | 2017-02-16 |
| 2 | 2017-05-11 | $0.630 | 2017-05-18 |
| 3 | 2017-08-10 | $0.630 | 2017-08-17 |
| 4 | 2017-11-10 | $0.630 | 2017-11-16 |
| 5 | 2018-02-09 | $0.630 | 2018-02-15 |
| 6 | 2018-05-11 | $0.730 | 2018-05-17 |
| 7 | 2018-08-10 | $0.730 | 2018-08-16 |
| 8 | 2018-11-08 | $0.730 | 2018-11-15 |
| 9 | 2019-02-08 | $0.730 | 2019-02-14 |
| 10 | 2019-05-10 | $0.770 | 2019-05-16 |
| 11 | 2019-08-09 | $0.770 | 2019-08-15 |
| 12 | 2019-11-07 | $0.770 | 2019-11-14 |
| 13 | 2020-02-07 | $0.770 | 2020-02-13 |
| 14 | 2020-05-08 | $0.820 | 2020-05-14 |
| 15 | 2020-08-07 | $0.820 | 2020-08-13 |
| 16 | 2020-11-06 | $0.205 | 2020-11-12 |
| 17 | 2021-02-05 | $0.205 | 2021-02-11 |
| 18 | 2021-05-07 | $0.220 | 2021-05-13 |
| 19 | 2021-08-06 | $0.220 | 2021-08-12 |
| 20 | 2021-11-05 | $0.220 | 2021-11-11 |
| 21 | 2022-02-04 | $0.220 | 2022-02-10 |
| 22 | 2022-05-06 | $0.230 | 2022-05-12 |
| 23 | 2022-08-05 | $0.230 | 2022-08-11 |
| 24 | 2022-11-04 | $0.230 | 2022-11-10 |
| 25 | 2023-02-10 | $0.230 | 2023-02-16 |
| 26 | 2023-05-12 | $0.240 | 2023-05-18 |
| 27 | 2023-08-11 | $0.240 | 2023-08-17 |
| 28 | 2023-11-10 | $0.240 | 2023-11-16 |
2) 애플(AAPL)의 배당 수익률
아래표는 현재 수정 주가대비 배당률을 나타낸 것입니다.
현재주가 대비 연배당률은 0.49% 정도 입니다.
| 현재주가(수정) | 197.57 $ |
| 현재배당금(분기) | 0.240 $ |
| 배당수익률(%, 연) | 0.49 % |
아래의 그림은 애플의 연도별 배당금 증가 정도를 그래프로 나타낸 것입니다.
증가폭은 크지 않지만 매년 꾸준히 배당금이 상승하고 있습니다.
[ (참고) 역사적 적정 주가 위치 산정이 가능한 기업 조건 ]
역사적인 추세를 통한 적정 주가 위치를 추정하기 위해서는, 해당 기업이 시장에서 독보적인 위치에 있거나, 업계의 1등 또는 1등과 대등한 기업들이어야 합니다.
이들은 이미 경쟁력을 확보하고 있어 경쟁자에게 쉽게 추월되지 않을 것입니다. 오히려 그 간격은 더 벌어질 것입니다. 이러한 이유로, 주가 추세 또한 안정적으로 유지할 수 있을 것입니다.
지금까지 추세모델을 이용하여 현재 주가의 위치가 역사적으로 어느 정도에 있는지 알아보았습니다.
투자 세계에서는 절대적인 지표나 이론이 없으며, 이 정보는 여러분의 투자 결정을 보조하고자 제공되는 참고 자료일 뿐이며, 신중한 판단과 개별 상황 고려가 필요하다는 점을 상기해 주시기를 권장합니다.
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