존슨앤존슨(JNJ)의 적정 주가 위치 및 배당 정보

2023.10.25 업데이트

1. 존슨앤존슨(JNJ, Johnson & Johnson)의 경쟁상대와 주요 매출 사업

 

타이레놀로 잘 알려진 존슨앤존스(Johnson & Johnson)는 미국의 다국적 의약품 및 의료 기기 회사로, 다양한 건강 관련 제품과 서비스를 제공합니다.

 

1) 존슨앤존슨(JNJ)의 주요 매출 사업

의약품(Pharmaceuticals) : 존슨앤존스는 의약품 및 암 치료, 면역학 치료, 만성 질환 관리 및 기타 의약품을 개발 및 생산합니다. 주요 제품에는 타이레놀(Tylenol), 리미콜(Remicade), 인비보(Imbruvica), 스텔라라(Stelara) 등이 있습니다.

 

의료 기기(Medical Devices) : 회사는 수술기구, 진단 장비, 인공 관절, 안과 제품 및 기타 의료 기기를 제공합니다. 주요 제품에는 ACUVUE, 디스펜스기기, 안과 장비 등이 포함됩니다.

 

소비자 건강 관리(Consumer Health) : 존슨앤존스는 소비자 건강 관리 제품을 생산하며, 여드름 관리, 입냄새 방지, 체중 관리 및 기타 제품을 제공합니다. 주요 브랜드로는 미라클(Miracle), LISTERINE, 도브(Dove), 레드불(Redoxon) 등이 있습니다.

 

2) 존슨앤존슨(JNJ)의 주요 제품

타이레놀(Tylenol) : 고열 및 통증 완화를 위한 의약품.

Benadryl : 알레르기 증상 완화를 위한 의약품.

암 치료 제품 : 암 환자를 위한 다양한 치료 및 면역학 치료 제품.

Imbruvica : 혈액 암 치료를 위한 의약품.

ACUVUE : 콘택트 렌즈와 안경 관련 제품.

 

3) 존슨앤존슨(JNJ)의 주요 경쟁사와 각 경쟁 분야

의약품 분야

화이자(Pfizer) : 화이자(Pfizer)는 약물 및 백신 개발 분야에서 경쟁하며, 주요 제품에는 Viagra, Lipitor 및 Prevnar 13와 같은 약물이 포함됩니다.

노바티스(Novartis) : 노버티스는 다양한 의약품 분야에서 활동하며, 주요 제품에는 Lucentis, Gilenya 및 Diovan과 같은 약물이 포함됩니다.

글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline) : 이 회사는 의약품과 백신을 개발하며, 주요 제품에는 Advair, Seretide 및 Infanrix과 같은 약물이 포함됩니다.

의료 기기 분야

메드트로닉(Medtronic) : 메드트로닉은 다양한 의료 기기를 개발하며, 주요 제품에는 심박조절기, 피스메이커, 척추 임플란트 및 당뇨 관리 제품이 포함됩니다.

BD(Becton, Dickinson and Company) : 이 회사는 주사기, 혈당 모니터링 장비 및 진단키트와 같은 의료 기기를 생산합니다.

Bard(C.R. Bard) : Bard는 카테터 및 기타 의료 기기를 생산하며, 암치료 및 혈액투석 분야에서 활동합니다.

소비자 건강 관리 및 위생 분야

프록터앤갬블(Procter & Gamble) : 프록터앤갬블은 소비자 건강 관리 및 위생 제품을 개발하며, 주요 제품에는 헤드앤숄더(Head & Shoulders), 오랄비(Oral-B), 팬틴(Pantene) 등이 있습니다.

유니리버(Unilever) : 유니리버는 생활용품, 개인용품, 식품 및 의약품을 생산합니다.

Colgate-Palmolive : Colgate-Palmolive는 구강 관리 및 위생 제품을 생산합니다.

 

2. 존슨앤존슨(JNJ)의 적정  주가 위치

1) 존슨앤존슨(JNJ)  주가는 역사적으로 저평가 영역일까? 고평가 영역일까?

아래의 그림은 2010년 부터 현재(2023.10.22)까지의 존슨앤존스(Johnson & Johnson)의 수정주가 변화를 나타낸 그래프입니다.

빨강색선은 2차식모델을 적용한 추세변화이고 검정색 점선은 지수모델을 적용한 추세 변화를 나타낸 것입니다. 그래프에서는 현시점부터 1년 후 까지의 추세를 볼 수 있습니다.

 

존슨앤존슨(Johnson & Johnson) 는 2010년 수정주가 기준 43.32 달러였으나 지금 현재는 153 달러로 약 353% 상승했습니다.

아래 그래프에서 볼 수 있듯이 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)  현재 주가는 역사적 추세보다 약간 낮은 위치에 있습니다. 

 

 

아래의 표는 위의 그래프의 내용을 수치화한 것입니다.

존슨앤존스(Johnson & Johnson)의 현재 수정 주가는 현재(2023.10.22) 153 달러이며 모델평균은 186.4달러로  역사적 추세보다 17.9% 정도 낮은 위치인 저평가 영역에 있습니다. 

 

주가 정보	2차식모델	지수모델	모델평균
연평균 주가상승률(%)	7.53	8.51	8.02
최근연도 배당 수익(%)	3.11	3.11	3.11
합계 수익률(%)	10.64	11.62	11.13
현재주가 ($)	153	153	153.00
현재 모델 적정가($)	175.08	197.73	186.40
1년후 모델 적정가($)	187.17	221.28	204.22
1년후 기대 수익률(%)	22.3	44.6	33.48

 

존슨앤존슨(Johnson & Johnson)의 연평균 주가상승률 및 관련 정보는 위의 표에서 확인할 수 있습니다.  

 

2) 존슨앤존슨(JNJ)의 향후 주가 위치 예측

존슨앤존슨(Johnson & Johnson)의 역사적 데이타를 바탕으로한 1년 후 적정 주가는 204.22 달러이며 현재 주가와 비교할 때 기대수익률은 33.48 % 정도로 추정 됩니다. 

 

 

3. 존슨앤존슨(JNJ)의 배당금 지급 내역 및 배당 수익률 

1) 존슨앤존슨(JNJ)의 배당금 지급 내역

아래의 표는 과거부터 현재까지 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)의 배당내역을 나타낸 것입니다.

 

배당락일	배당(달러
2017-2-24	$0.8
2017-5-25	$0.84
2017-8-25	$0.84
2017-11-27	$0.84
2018-2-26	$0.84
2018-5-25	$0.90
2018-8-27	$0.90
2018-11-26	$0.90
2019-2-25	$0.90
2019-5-24	$0.95
2019-8-26	$0.95
2019-11-25	$0.95
2020-2-24	$0.95
2020-5-22	$1.01
2020-8-24	$1.01
2020-11-23	$1.01
2021-2-22	$1.01
2021-5-24	$1.06
2021-8-23	$1.06
2021-11-22	$1.06
2022-2-18	$1.06
2022-5-23	$1.13
2022-8-22	$1.13
2022-11-21	$1.13
2023-2-17	$1.13
2023-5-22	$1.19
2023-8-25	$1.19
2023-11-20	$1.19

 

2) 존슨앤존슨(JNJ)의 배당 수익률

아래표는 현재 수정 주가대비 배당률을 나타낸 것입니다.

현재주가 대비 연배당률은 3.11% 정도 입니다. 

 

현재주가(수정)	153 $
현재배당금(분기)	1.19 $
배당수익률(%, 연)	3.11 %

 

 

아래의 그림은 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)의 연도별 배당금 증가 정도를 그래프로 나타낸 것입니다.

매년 꾸준히 배당금이 상승하고 있습니다.

 

 

 

 

[ (참고) 역사적 적정 주가 위치 산정이 가능한 기업 조건 ]

역사적인 추세를 통한 적정 주가 위치를 추정하기 위해서는, 해당 기업이 시장에서 독보적인 위치에 있거나,  업계의 1등 또는 1등과 대등한 기업들이어야 합니다.

이들은 이미 경쟁력을 확보하고 있어 경쟁자에게 쉽게 추월되지 않을 것입니다. 오히려 그 간격은 더 벌어질 것입니다. 이러한 이유로, 주가 추세 또한 안정적으로 유지할 수 있을 것입니다. 

 

지금까지 추세모델을 이용하여 현재 주가의 위치가 역사적으로 어느 정도에 있는지 알아보았습니다.

투자 세계에서는 절대적인 지표나 이론이 없으며, 이 정보는 여러분의 투자 결정을 보조하고자 제공되는 참고 자료일 뿐이며, 신중한 판단과 개별 상황 고려가 필요하다는 점을 상기해 주시기를 권장합니다.