프록터 앤드 갬블(PG)의 적정 주가 위치 및 배당 정보

2023.10.26 업데이트

1. 프록터 앤드 갬블(PG)의 경쟁상대와 주요 매출 사업

프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, P&G)은 글로벌 소비재 기업으로, 여러 가정용 제품 및 소비자용 제품을 생산하며 다양한 시장에서 경쟁합니다.

 

프록터 앤드 갬블 (PG)의 주요 경쟁사

유니리버(Unilever) : 유니리버는 소비자 상품 및 식품 기업으로, 프록터 앤드 갬블과 유사한 제품 범주에서 경쟁합니다. 그들의 제품 라인에는 도브(Dove), Lux, 썬실크(Sunsilk), Nestea 등이 포함됩니다.

 

콜게이트-팜올리브(Colgate-Palmolive) : 콜게이트-팜올리브는 구강 관리, 퍼스널 케어, 홈 케어 및 펫 케어 제품을 생산하며, 프록터 앤드 갬블과 구강 관리 및 소비자 건강 관리 분야에서 경쟁합니다.

 

존슨앤존스(Johnson & Johnson) : 존슨앤존스는 건강 관리 및 소비자 건강 관리 제품을 제공하는 글로벌 기업으로, 프록터 앤드 갬블과 소비자 건강 관리 분야에서 경쟁합니다.

 

프록터 앤드 갬블 (PG)의 주요 매출 사업

생활 용품(Home Care) : 프록터 앤드 갬블은 세제, 청소용품 및 홈케어 제품을 생산합니다. 이 부문의 제품에는 액체 세제, 세탁세제, 유리창 청소제 및 바닥 세제가 포함됩니다.

 

인체용 제품(Personal Care) : 이 부문에는 샴푸, 바디 워시, 치약, 데오드란트 및 기타 개인 관리 제품이 포함됩니다. 프록터 앤드 갬블은 다양한 브랜드를 보유하고 있으며, 오랄비(Oral-B), 팬틴(Pantene), 헤드 앤 숄더(Head & Shoulders), 게인(Gain) 등이 있습니다.

 

건강 및 위생 관리(Health and Hygiene) : 이 부문에는 여성 위생용품, 기저귀, 생리대 및 소아 건강 관리 제품이 포함됩니다. 프록터 앤드 갬블은 Always, Pampers, 펄(Per) 등의 브랜드로 이 분야에서 활동합니다.

 

뷰티(Beauty) : 프록터 앤드 갬블은 화장품, 향수 및 피부 관리 제품도 생산합니다. 이 부문에서는 올레이(Olay), 게인(Gain), 브라운(Braun)과 같은 브랜드가 있습니다.

 

2. 프록터 앤드 갬블(PG)의  적정 주가 위치

1) 프록터 앤드 갬블(PG)의 주가는 역사적으로 저평가 영역일까? 고평가 영역일까?

아래의 그림은 2010년 부터 현재(2023.10.26)까지의 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, P&G)의 수정주가 변화를 나타낸 그래프입니다.

빨강색선은 2차식모델을 적용한 추세변화이고 검정색 점선은 지수모델을 적용한 추세 변화를 나타낸 것입니다. 그래프에서는 현시점부터 1년 후 까지의 추세를 볼 수 있습니다.

 

참고로 2차식모델은 현재의 주가 흐름을 더 많이 반영합니다.

반면 지수모델은 해당 기업의 연평균 상승률을 반영합니다.

 

프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, PG)은 2010년 수정주가 기준 40.41 달러였으나 지금 현재는 150.6 달러로 약 373 % 상승했습니다.

아래 그래프에서 볼 수 있듯이,  프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, PG) 현재 주가는 역사적 추세 보다 약간 아랫쪽에 있거나 거의 동일선상에 있습니다.  얼마전까지는 높은 주가 위치에 있었으나 최근 조정을 거친 결과입니다. 

 

 

아래의 표는 위의 그래프의 내용을 수치화한 것입니다.

프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, PG)의 현재 수정 주가는 현재(2023.10.26) 150.6 달러이며 모델평균은 156.1 달러로 역사적 추세보다 3.5 % 낮은 위치에 있으며, 이는 주가 위치로 볼때 역사적 데이타와 비슷한 추세선상에 있다고 볼 수 있습니다. 

 

주가 정보	2차식모델	지수모델	모델평균
연평균 주가상승률(%)	7.96	7.57	7.77
최근연도 배당 수익(%)	2.50	2.50	2.50
합계 수익률(%)	10.46	10.07	10.27
현재주가($)	150.6	150.6	150.60
현재 모델 적정가($)	159.96	152.24	156.10
1년후 모델 적정가($)	177.43	168.44	172.93
1년후 기대 수익률(%)	17.8	11.8	14.83

 

프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, P&G)의 연평균 주가상승률 및 관련 정보는 위의 표에서 확인할 수 있습니다. 

 

2) 프록터 앤드 갬블(PG)의 향후 주가 위치 예측

프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, P&G)의 역사적 데이타를 바탕으로한 1년 후 적정 주가는 172.93 달러이며 현재 주가와 비교할 때 기대수익률은 14.83 % 정도로 추정 됩니다. 

 

3. 프록터 앤드 갬블(PG)의  배당금 지급 내역 및 배당 수익률 

1) 프록터 앤드 갬블(PG)의 배당금 지급 내역

아래의 표는 과거부터 현재까지 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, PG)의 배당내역을 나타낸 것입니다.

 

배당락일	배당
2017-1-18	0.6695
2017-4-19	0.6896
2017-7-19	0.6896
2017-10-19	0.6896
2018-1-18	0.6896
2018-4-19	0.7172
2018-7-19	0.7172
2018-10-18	0.7172
2019-1-17	0.7172
2019-4-17	0.7459
2019-7-18	0.7459
2019-10-17	0.7459
2020-1-23	0.7459
2020-4-23	0.7907
2020-7-23	0.7907
2020-10-22	0.7907
2021-1-21	0.7907
2021-4-22	0.8698
2021-7-22	0.8698
2021-10-21	0.8698
2022-1-20	0.8698
2022-4-21	0.9133
2022-7-21	0.9133
2022-10-20	0.9133
2023-1-19	0.9133
2023-4-20	0.9407
2023-7-20	0.9407
2023-10-19	0.9407

 

2) 프록터 앤드 갬블(PG)의 배당 수익률

아래표는 현재 수정 주가대비 배당률을 나타낸 것입니다.

현재주가 대비 연배당률은 2.5 % 정도 입니다. 

 

현재주가(수정)	150.60
현재배당금(분기)	0.9407
배당수익률(%, 연)	2.50

 

아래의 그림은 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, PG)의 연도별 배당금 증가 정도를 그래프로 나타낸 것입니다.

매년 꾸준히 배당금이 상승하고 있습니다.

 

 

 

 

[ (참고) 역사적 적정 주가 위치 산정이 가능한 기업 조건 ]

역사적인 추세를 통한 적정 주가 위치를 추정하기 위해서는, 해당 기업이 시장에서 독보적인 위치에 있거나,  업계의 1등 또는 1등과 대등한 기업들이어야 합니다.

이들은 이미 경쟁력을 확보하고 있어 경쟁자에게 쉽게 추월되지 않을 것입니다. 오히려 그 간격은 더 벌어질 것입니다. 이러한 이유로, 주가 추세 또한 안정적으로 유지할 수 있을 것입니다. 

 

지금까지 추세모델을 이용하여 현재 주가의 위치가 역사적으로 어느 정도에 있는지 알아보았습니다.

투자 세계에서는 절대적인 지표나 이론이 없으며, 이 정보는 여러분의 투자 결정을 보조하고자 제공되는 참고 자료일 뿐이며, 신중한 판단과 개별 상황 고려가 필요하다는 점을 상기해 주시기를 권장합니다.